易方达投资级信用债债券型证券投资基金2018年第

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易方达投资级信用债债券型证券投资基金2018年第

2018-11-23 12:41栏目:商业圈
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  资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏基金管理人的董事会及董事保证本报告所载,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  有限公司根据本基金合同规定基金托管人中国农业银行股份,的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容于2018年10月22日复核了本报告中,载、误导性陈述或者重大遗漏保证复核内容不存在虚假记。

  勉尽责的原则管理和运用基金资产基金管理人承诺以诚实信用、勤,金一定盈利但不保证基。

  不代表其未来表现基金的过往业绩并。有风险投资,仔细阅读本基金的招募说明书投资者在作出投资决策前应。

  持有人认购或交易基金的各项费用注:1.所述基金业绩指标不包括,水平要低于所列数字计入费用后实际收益。

  他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其,加上本期公允价值变动收益本期利润为本期已实现收益。

  长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增较

  生效至报告期末注:自基金合同,长率为36.02%A类基金份额净值增,长率为34.68%C类基金份额净值增,益率为31.23%同期业绩比较基准收。

  0 - 15年 经理助理、易方达货币晓 发起式证券投资基金的 09-1市

  期”为基金合同生效之日注:1.此处的“任职日,告确定的解聘日期“离任日期”为公。

  券业从业人员资格管理办法》的相关规定2.证券从业的含义遵从行业协会《证。

  告期内本报,规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法,于社会投资公众为宗旨以取信于市场、取信,的原则管理和运用基金资产本着诚实信用、勤勉尽责,险的前提下在控制风,人谋求最大利益为基金份额持有。告期内在本报,合法合规基金运作,持有人利益的行为无损害基金份额。

  范化的投资研究和决策流程、交易流程本基金管理人主要通过建立有纪律、规,确保公平对待不同投资组合以及强化事后监控分析来,利益输送切实防范。度、投资备选库管理制度和集中交易制度等本基金管理人制定了严格的投资权限管理制,节的公平交易措施并重视交易执行环,”作为执行指令的基本原则以“时间优先、价格优先,中的公平交易模块通过投资交易系统,平对待各投资组合以尽可能确保公。告期内本报,体执行情况良好公平交易制度总。

  告期内本报,与的交易所公开竞价交易中公司旗下所有投资组合参,该证券当日成交量的5%的交易共24次同日反向交易成交较少的单边交易量超过,资策略需要和其他组合发生的反向交易其中23次为指数量化投资组合因投,因投资策略不同而发生的反向交易1次为不同基金经理管理的基金,定履行了审批程序有关基金经理按规。

  内经济数据较为平稳2018年三季度国,及中美贸易摩擦升温的影响但受到前期融资环境收紧以,济下行的担忧加剧市场对于未来经。度初三季,维持宽松货币政策,动性较为充裕债券市场流,率显著下行无风险利。济增长产生压力的情况下在内、外部环境均对经,也出现调整财政政策,贷投放增多同时表内信,增速也有所企稳社会融资总量。策的预期下在稳增长政,效果的期待较高市场对于政策。季度表现强劲美国经济在三,创出新高美债利率,值压力大幅上升人民币汇率贬。三季

  度,供给的影响由于受到,格走势较强大宗商品价,得市场对于通胀的担忧加剧此外猪肉和蔬菜价格上涨使。利率在三季度后期出现明显上行上述多重因素一起推动无风险。信贷投放加速尽管银行表内,好下降的背景下但是在风险偏,压力仍较大企业融资的。违约事件频发三季度债券,继续发酵信用风险。

  维持了较高的杠杆本组合在三季度,组合的久期并提高了,期的高等级信用债主要配置中等久。供了最大业绩贡献信用债给本组合提。

  告期末截至报,净值为1.126元本基金A类基金份额,增长率为1.90%本报告期份额净值;值为1.125元C类基金份额净,增长率为1.81%本报告期份额净值;收益率为2.20%同期业绩比较基准。

  比例大小排序的前十名资产支持证券投资明5.6报告期末按公允价值占基金资产净值细

  净值比例大小排序的前五名贵金属投资明5.7报告期末按公允价值占基金资产细

  发行主体本期没有出现被监管部门立案调查5.11.1本基金投资的前十名证券的,受到公开谴责、处罚的情形或在报告编制日前一年内。

  期内报告,额比例达到或超过20%的情况本基金存在单一投资者持有份,:当投资者持有份额占比较为集中时由此可能导致的特有风险主要包括,金资产运作及净值表现产生较大影响个别投资者的大额赎回可能会对基;可能无法以合理价格及极端情况下基金管理人时

  对投资者的赎回申请变现基金资产以应,流动性风险可能带来;赎回引发巨额赎回如个别投资者大额,部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请基金管理人可能根据基金合同约定决定,者赎回业务办理可能影响投资;十个工作日基金资产净值低于5000万元若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六,他基金合并或者终止基金合同等情形基金还可能面临转换运作方式、与其;能拥有较大线.中国证监会核准易方达投资级信用债债券型证券投资基金募集的文件持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可;

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